CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND USD - B

Dati di base

ISIN LU0199670695
Numero di valore 1934615
Bloomberg Global ID BBG000QC7NK4
Nome del fondo CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND USD - B
Offerente del fondo Hérens Quality Asset Management AG Pfäffikon/SZ, Svizzera
Telefono: +41 43 222 31 41
Web: www.ceams.ch
http://www.hqam.ch
Offerente del fondo Hérens Quality Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Si rivolge a investitori orientati sul lungo termine e in grado di sostenere un rischio corrispondente, che desiderano investire in maniera mirata in un portafoglio costituito da azioni statunitensi di qualità e caratterizzato da una gestione attiva. Il fondo investe principalmente in azioni di imprese statunitensi con valutazioni interessanti che ricoprono un ruolo leader dal punto di vista qualitativo per quanto riguarda la capacità finanziaria, il posizionamento sul mercato, il modello aziendale e
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 516.77 USD 20.11.2024
Prezzo precedente * 512.86 USD 19.11.2024
Max 52 settimani * 523.14 USD 13.11.2024
Min 52 settimani * 420.19 USD 22.11.2023
NAV * 516.77 USD 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'975'463
Attivo della classe *** 9'815'371
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.75% 29.12.2023
20.11.2024
Performance YTD (in CHF) +21.62% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese +2.68% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +6.17% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +7.91% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +23.80% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +51.70% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni +4.33% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +62.62% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ServiceNow Inc 4.94%
Salesforce Inc 4.67%
Meta Platforms Inc Class A 4.64%
Hubbell Inc 4.62%
Netflix Inc 4.61%
Alphabet Inc Class A 4.57%
Texas Instruments Inc 4.44%
Accenture PLC Class A 4.40%
Cadence Design Systems Inc 4.31%
WR Berkley Corp 4.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.62%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)