ISIN | LU0199670695 |
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Valorennummer | 1934615 |
Bloomberg Global ID | BBG000QC7NK4 |
Fondsname | HQAM Quality USA Equity Fund USD - B |
Fondsanbieter |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Schweiz Telefon: +41 43 222 31 41 E-Mail: info@hqam.ch Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Fondsanbieter | Hérens Quality Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Der Fonds investiert in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen, die hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führend sind und eine attraktive Bewertung aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikotoleranz, die gezielt in ein aktiv verwaltetes Portfolio bestehend aus US-amerikanischen Qualitäts-Aktien investieren wollen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 532.56 USD | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 532.33 USD | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 541.60 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 433.29 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 532.56 USD | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'074'642 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'631'165 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.21% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.56% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +1.58% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +2.04% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +9.21% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +6.96% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +35.37% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +59.13% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +43.84% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 4.60% | |
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Synopsys Inc | 4.40% | |
Sherwin-Williams Co | 4.39% | |
S&P Global Inc | 4.36% | |
NVIDIA Corp | 4.33% | |
BlackRock Inc | 4.29% | |
Ulta Beauty Inc | 4.28% | |
Agilent Technologies Inc | 4.22% | |
Keysight Technologies Inc | 4.19% | |
Broadridge Financial Solutions Inc | 4.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.51% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |