HQAM Quality USA Equity Fund USD - B

Stammdaten

ISIN LU0199670695
Valorennummer 1934615
Bloomberg Global ID BBG000QC7NK4
Fondsname HQAM Quality USA Equity Fund USD - B
Fondsanbieter Hérens Quality Asset Management AG Pfäffikon/SZ, Schweiz
Telefon: +41 43 222 31 41
E-Mail: info@hqam.ch
Web: www.ceams.ch
http://www.hqam.ch
Fondsanbieter Hérens Quality Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Der Fonds investiert in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen, die hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führend sind und eine attraktive Bewertung aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikotoleranz, die gezielt in ein aktiv verwaltetes Portfolio bestehend aus US-amerikanischen Qualitäts-Aktien investieren wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 458.52 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 467.51 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 541.60 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 433.29 USD 08.04.2025
NAV * 458.52 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'549'926
Anteilsklassevermögen *** 7'975'449
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.42% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -18.86% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -5.89% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -10.20% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -8.82% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.63% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +19.07% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +11.19% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +54.05% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Marsh & McLennan Companies Inc 5.26%
Broadridge Financial Solutions Inc 5.20%
WR Berkley Corp 5.18%
Netflix Inc 5.13%
Church & Dwight Co Inc 4.93%
BlackRock Inc 4.87%
Sherwin-Williams Co 4.79%
S&P Global Inc 4.64%
Zoetis Inc Class A 4.50%
Accenture PLC Class A 4.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.51%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)