| ISIN | CH0366436894 |
|---|---|
| Numero di valore | 36643689 |
| Bloomberg Global ID | UBEIIXA SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Index NSL I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Israel |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'440.37 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'463.34 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'463.34 CHF | 05.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'114.63 CHF | 08.11.2024 |
| NAV * | 1'440.37 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 1'440.37 CHF | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'440.37 CHF | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.00% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.90% |
08.10.2025 - 06.11.2025
08.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +12.38% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +17.65% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +29.32% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +82.02% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +48.79% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +54.05% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.06% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |