| ISIN | CH0366436894 |
|---|---|
| Numero di valore | 36643689 |
| Bloomberg Global ID | UBEIIXA SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Index NSL I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Israel |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'478.41 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'456.00 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'478.41 CHF | 04.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'116.50 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 1'478.41 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | 1'478.41 CHF | 04.12.2025 |
| Redemption Price * | 1'478.41 CHF | 04.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.96% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.46% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +11.42% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +13.18% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +19.15% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +74.42% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +57.79% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +55.28% |
07.12.2020 - 04.12.2025
07.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.06% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |