UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Index NSL I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0366436894
Valorennummer 36643689
Bloomberg Global ID UBEIIXA SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Index NSL I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Israel
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'440.37 CHF 06.11.2025
Vorheriger Preis * 1'463.34 CHF 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 1'463.34 CHF 05.11.2025
52 Wochen Tief * 1'114.63 CHF 08.11.2024
NAV * 1'440.37 CHF 06.11.2025
Ausgabepreis * 1'440.37 CHF 06.11.2025
Rücknahmepreis * 1'440.37 CHF 06.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.00% 31.12.2024
06.11.2025
1 Monat +3.90% 08.10.2025
06.11.2025
3 Monate +12.38% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +17.65% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr +29.32% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +82.02% 06.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +48.79% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre +54.05% 06.11.2020
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)