ISIN | LU1056569806 |
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Numero di valore | 24139206 |
Bloomberg Global ID | UBSEPAU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap europee selezionate. Possibilità del fondo di investire in aziende europee a capitalizzazione molto bassa, i cui titoli sono meno liquidi. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 204.39 USD | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 207.19 USD | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 209.96 USD | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 171.11 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 204.39 USD | 10.10.2025 |
Issue Price * | 204.39 USD | 10.10.2025 |
Redemption Price * | 204.39 USD | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'369'774 | |
Attivo della classe *** | 1'973'310 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.36% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.35% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 mese | -0.20% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | -1.85% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +14.89% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +2.79% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +19.48% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +28.02% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | +25.60% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.10.2025 |
AddLife AB Class B | 2.78% | |
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Van Lanschot Kempen NV NLDR | 2.64% | |
SPIE SA | 2.60% | |
Elopak ASA | 2.59% | |
Diploma PLC | 2.48% | |
Warehouses De Pauw SA | 2.21% | |
KION GROUP AG | 2.19% | |
Cranswick PLC | 2.11% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.09% | |
AUTO1 Group Bearer Shares | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.81% |
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Data TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |