UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU1056569806
Numero di valore 24139206
Bloomberg Global ID UBSEPAU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap europee selezionate. Possibilità del fondo di investire in aziende europee a capitalizzazione molto bassa, i cui titoli sono meno liquidi. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 186.53 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 185.87 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 205.94 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 171.11 USD 09.04.2025
NAV * 186.53 USD 17.04.2025
Issue Price * 186.53 USD 17.04.2025
Redemption Price * 186.53 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 202'023'903
Attivo della classe *** 2'348'386
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.27% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -13.35% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -5.31% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -2.10% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -7.55% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +0.92% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +0.41% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -6.47% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +43.90% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 5.24
ADDI Date 16.04.2025

10 posizioni principali ***

Van Lanschot Kempen NV NLDR 2.87%
SPIE SA 2.56%
Cranswick PLC 2.35%
AddLife AB Class B 2.16%
Warehouses De Pauw SA 2.08%
Bank of Ireland Group PLC 2.08%
ASR Nederland NV 2.07%
Aedifica SA 1.94%
Diploma PLC 1.92%
Elopak ASA 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.82%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)