ISIN | LU1056569806 |
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Numero di valore | 24139206 |
Bloomberg Global ID | UBSEPAU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap europee selezionate. Possibilità del fondo di investire in aziende europee a capitalizzazione molto bassa, i cui titoli sono meno liquidi. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 203.42 USD | 05.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 202.31 USD | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 208.32 USD | 10.06.2025 |
Min 52 settimani * | 171.11 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 203.42 USD | 05.08.2025 |
Issue Price * | 203.42 USD | 05.08.2025 |
Redemption Price * | 203.42 USD | 05.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 143'765'137 | |
Attivo della classe *** | 1'997'779 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.86% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.84% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mese | -0.93% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | +2.25% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | +4.11% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 anno | +6.42% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 anni | +11.19% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 anni | +7.82% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 anni | +30.31% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.08.2025 |
Van Lanschot Kempen NV NLDR | 2.78% | |
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SPIE SA | 2.60% | |
AddLife AB Class B | 2.37% | |
Diploma PLC | 2.25% | |
Cranswick PLC | 2.21% | |
VusionGroup | 2.21% | |
KION GROUP AG | 2.16% | |
Derwent London PLC | 2.12% | |
Elopak ASA | 2.03% | |
Pets at Home Group PLC | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.82% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |