ISIN | LU1056569806 |
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Numero di valore | 24139206 |
Bloomberg Global ID | UBSEPAU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap europee selezionate. Possibilità del fondo di investire in aziende europee a capitalizzazione molto bassa, i cui titoli sono meno liquidi. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 193.33 USD | 18.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 192.50 USD | 17.12.2024 |
Max 52 settimani * | 205.94 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 178.94 USD | 19.01.2024 |
NAV * | 193.33 USD | 18.12.2024 |
Issue Price * | 193.33 USD | 18.12.2024 |
Redemption Price * | 193.33 USD | 18.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 236'966'880 | |
Attivo della classe *** | 2'781'621 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.84% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.15% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 mese | +1.35% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mesi | -3.93% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mesi | -1.51% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 anno | +5.23% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 anni | +11.74% |
20.12.2022 - 18.12.2024
20.12.2022 18.12.2024 |
3 anni | -10.60% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 anni | +17.48% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.12.2024 |
D'Ieteren Group | 2.87% | |
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Cranswick PLC | 2.60% | |
Van Lanschot Kempen NV NLDR | 2.45% | |
Aker Solutions ASA | 2.07% | |
LEG Immobilien SE | 2.04% | |
Elopak ASA | 2.04% | |
Diploma PLC | 2.00% | |
JTC PLC Ordinary Shares | 1.91% | |
SPIE SA | 1.89% | |
Derwent London PLC | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.81% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |