UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU1056569806
Numero di valore 24139206
Bloomberg Global ID UBSEPAU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap europee selezionate. Possibilità del fondo di investire in aziende europee a capitalizzazione molto bassa, i cui titoli sono meno liquidi. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 193.34 USD 10.03.2025
Prezzo precedente * 196.79 USD 07.03.2025
Max 52 settimani * 205.94 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 183.85 USD 17.04.2024
NAV * 193.34 USD 10.03.2025
Issue Price * 193.34 USD 10.03.2025
Redemption Price * 193.34 USD 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 202'644'028
Attivo della classe *** 2'530'742
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.61% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) -2.38% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -2.02% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -2.12% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi -2.85% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +4.47% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +9.36% 13.03.2023
10.03.2025
3 anni +4.53% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +41.23% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 5.24
ADDI Date 10.03.2025

10 posizioni principali ***

Van Lanschot Kempen NV NLDR 2.81%
AddLife AB Class B 2.50%
Cranswick PLC 2.34%
Elopak ASA 2.24%
Diploma PLC 2.20%
Rotork PLC 1.91%
LEG Immobilien SE 1.90%
Derwent London PLC 1.87%
Watches of Switzerland Group PLC 1.86%
SPIE SA 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.82%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)