UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU1056569806
Valorennummer 24139206
Bloomberg Global ID UBSEPAU LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR) investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben. Die Marktkapitalisierung solcher kleineren Unternehmen darf maximal die Marktkapitalisierung des in einem repräsentativen Index für kleine europäische Unternehmen enthaltenen Unternehmens mit der grössten Marktkapitalisierung betragen. Die Anlagen des Subfonds beschränken sich jedoch nicht auf Aktien oder andere Kapitalanteile von Unternehmen, die Teil eines repräsentativen Index für kleine europäische Unternehmen sind. Der Subfonds kann sein Vermögen auch in anderen gemäss der Satzung der Gesellschaft sowie in den in der allgemeinen Anlagepolitik oder den Anlagegrundsätzen beschriebenen zulässigen Anlagen anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 191.54 USD 24.01.2025
Vorheriger Preis * 191.73 USD 23.01.2025
52 Wochen Hoch * 205.94 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 182.78 USD 07.02.2024
NAV * 191.54 USD 24.01.2025
Ausgabepreis * 191.54 USD 24.01.2025
Rücknahmepreis * 191.54 USD 24.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 196'523'212
Anteilsklassevermögen *** 2'718'995
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.32% 31.12.2024
24.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.58% 31.12.2024
24.01.2025
1 Monat +0.04% 24.12.2024
24.01.2025
3 Monate -3.63% 24.10.2024
24.01.2025
6 Monate -5.17% 24.07.2024
24.01.2025
1 Jahr +4.64% 24.01.2024
24.01.2025
2 Jahre +2.73% 24.01.2023
24.01.2025
3 Jahre -4.80% 24.01.2022
24.01.2025
5 Jahre +13.61% 24.01.2020
24.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 5.24
ADDI Date 24.01.2025

Top 10 Holdings ***

Cranswick PLC 2.63%
Van Lanschot Kempen NV NLDR 2.61%
Elopak ASA 2.54%
AddLife AB Class B 2.31%
Diploma PLC 2.12%
LEG Immobilien SE 1.98%
JTC PLC Ordinary Shares 1.93%
Watches of Switzerland Group PLC 1.86%
Bakkafrost P/F 1.80%
Rotork PLC 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.82%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)