ISIN | LU1240775160 |
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Numero di valore | 10531950 |
Bloomberg Global ID | UBSILQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.89 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 139.89 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 139.98 USD | 17.09.2025 |
Min 52 settimani * | 130.31 USD | 23.12.2024 |
NAV * | 139.89 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 139.89 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 139.89 USD | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.02% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.96% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +0.18% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +2.01% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +5.15% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +5.91% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +15.42% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +19.14% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +13.43% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.54% |
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Data TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |