| ISIN | LU1240775160 |
|---|---|
| Numero di valore | 10531950 |
| Bloomberg Global ID | UBSILQA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Inflation Linked USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 140.62 USD | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 140.79 USD | 12.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 140.98 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 130.31 USD | 23.12.2024 |
| NAV * | 140.62 USD | 13.11.2025 |
| Issue Price * | 140.62 USD | 13.11.2025 |
| Redemption Price * | 140.62 USD | 13.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.57% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.05% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
| 1 mese | +0.24% |
14.10.2025 - 13.11.2025
14.10.2025 13.11.2025 |
| 3 mesi | +1.49% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 mesi | +4.10% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 anno | +7.70% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 anni | +14.46% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 anni | +16.35% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 anni | +13.48% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.54% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |