UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240775160
Numero di valore 10531950
Bloomberg Global ID UBSILQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.62 USD 13.11.2025
Prezzo precedente * 140.79 USD 12.11.2025
Max 52 settimani * 140.98 USD 22.10.2025
Min 52 settimani * 130.31 USD 23.12.2024
NAV * 140.62 USD 13.11.2025
Issue Price * 140.62 USD 13.11.2025
Redemption Price * 140.62 USD 13.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.57% 31.12.2024
13.11.2025
Performance YTD (in CHF) -6.05% 31.12.2024
13.11.2025
1 mese +0.24% 14.10.2025
13.11.2025
3 mesi +1.49% 13.08.2025
13.11.2025
6 mesi +4.10% 13.05.2025
13.11.2025
1 anno +7.70% 13.11.2024
13.11.2025
2 anni +14.46% 13.11.2023
13.11.2025
3 anni +16.35% 14.11.2022
13.11.2025
5 anni +13.48% 13.11.2020
13.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.54%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)