UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240775160
Valorennummer 10531950
Bloomberg Global ID UBSILQA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Inflation Linked USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.89 USD 09.10.2025
Vorheriger Preis * 139.89 USD 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 139.98 USD 17.09.2025
52 Wochen Tief * 130.31 USD 23.12.2024
NAV * 139.89 USD 09.10.2025
Ausgabepreis * 139.89 USD 09.10.2025
Rücknahmepreis * 139.89 USD 09.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.02% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.96% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +0.18% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +2.01% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +5.15% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +5.91% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +15.42% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +19.14% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +13.43% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.54%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)