UBS (Irl) ETF plc (IE) - UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN IE0002THYAT9
Numero di valore 144731086
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc (IE) - UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI World Ex Mega Cap Specified Index
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.25 USD 03.10.2025
Prezzo precedente * 7.21 USD 02.10.2025
Max 52 settimani * 7.25 USD 03.10.2025
Min 52 settimani * 7.05 USD 05.09.2025
NAV * 7.25 USD 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'168'855
Attivo della classe *** 5'168'855
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +2.86% 05.09.2025
03.10.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)