Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland Small & Mid Cap ALVN T

Dati di base

ISIN CH1461268364
Numero di valore 146126836
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland Small & Mid Cap ALVN T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 983.31 CHF 10.12.2025
Prezzo precedente * 980.99 CHF 09.12.2025
Max 52 settimani * 1'014.72 CHF 15.09.2025
Min 52 settimani * 931.82 CHF 18.11.2025
NAV * 983.31 CHF 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'164'767
Attivo della classe *** 6'259'049
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +2.99% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi -2.02% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi -1.67% 29.08.2025
10.12.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.51
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)