| ISIN | CH1461268364 |
|---|---|
| No. de valeur | 146126836 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland Small & Mid Cap ALVN T |
| Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
| Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
| Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'041.06 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'041.41 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'065.34 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 931.82 CHF | 18.11.2025 |
| NAV * | 1'041.06 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 10'445'762 | |
| Actifs de la classe *** | 6'433'493 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.56% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +4.28% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +7.22% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +4.11% |
29.08.2025 - 20.01.2026
29.08.2025 20.01.2026 |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 98.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Straumann Holding AG | 5.01% | |
|---|---|---|
| SGS AG | 4.96% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 4.30% | |
| Helvetia Baloise Holding AG | 4.00% | |
| VZ Holding AG | 3.72% | |
| VAT Group AG | 3.69% | |
| Ems-Chemie Holding AG | 3.68% | |
| Sika AG | 3.58% | |
| Clariant AG Registered Shares | 3.56% | |
| Daetwyler Holding AG Bearer Shares | 3.44% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |