| ISIN | LU3075401854 |
|---|---|
| Numero di valore | 145306229 |
| Bloomberg Global ID | BCVSGCB LX |
| Nome del fondo | BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Growth (CHF) B |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale Vaudoise |
| Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-funds invest their assets: - up to 70% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 20% and a maximum of 95% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.38 CHF | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.62 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.68 CHF | 11.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.00 CHF | 08.07.2025 |
| NAV * | 105.38 CHF | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 27'673'923 | |
| Attivo della classe *** | 623'404 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.35% |
28.10.2025 - 25.11.2025
28.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mesi | +2.95% |
26.08.2025 - 25.11.2025
26.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mesi | +5.38% |
08.07.2025 - 25.11.2025
08.07.2025 25.11.2025 |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 13.64% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 11.44% | |
| UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis | 8.41% | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 6.19% | |
| iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 6.10% | |
| Pictet-CHF Bonds I | 6.02% | |
| Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF | 5.73% | |
| Invesco Physical Gold ETC | 5.31% | |
| DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF | 3.98% | |
| Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc | 3.38% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |