BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Growth (CHF) B

Dati di base

ISIN LU3075401854
Numero di valore 145306229
Bloomberg Global ID BCVSGCB LX
Nome del fondo BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Growth (CHF) B
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-funds invest their assets: - up to 70% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 20% and a maximum of 95% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.95 CHF 21.10.2025
Prezzo precedente * 104.27 CHF 14.10.2025
Max 52 settimani * 104.95 CHF 21.10.2025
Min 52 settimani * 100.00 CHF 08.07.2025
NAV * 104.95 CHF 21.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'347'999
Attivo della classe *** 614'014
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +1.39% 23.09.2025
21.10.2025
3 mesi +4.32% 22.07.2025
21.10.2025
6 mesi +4.95% 08.07.2025
21.10.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 13.56%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 11.19%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 8.52%
Pictet-CHF Bonds I 6.09%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 6.08%
Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF 5.71%
Invesco Physical Gold ETC 5.23%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 5.06%
DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF 4.00%
Pictet-Short-Term Money Market CHF I 3.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)