BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Growth (CHF) B

Stammdaten

ISIN LU3075401854
Valorennummer 145306229
Bloomberg Global ID BCVSGCB LX
Fondsname BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Growth (CHF) B
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-funds invest their assets: - up to 70% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 20% and a maximum of 95% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.38 CHF 25.11.2025
Vorheriger Preis * 103.62 CHF 18.11.2025
52 Wochen Hoch * 105.68 CHF 11.11.2025
52 Wochen Tief * 100.00 CHF 08.07.2025
NAV * 105.38 CHF 25.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'673'923
Anteilsklassevermögen *** 623'404
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +0.35% 28.10.2025
25.11.2025
3 Monate +2.95% 26.08.2025
25.11.2025
6 Monate +5.38% 08.07.2025
25.11.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 13.64%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 11.44%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 8.41%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 6.19%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 6.10%
Pictet-CHF Bonds I 6.02%
Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF 5.73%
Invesco Physical Gold ETC 5.31%
DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF 3.98%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 3.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)