ISIN | LU3142051112 |
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Numero di valore | 147479327 |
Bloomberg Global ID | UBGIUIA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-A1-qdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.64 CHF | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.88 CHF | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 101.38 CHF | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 99.58 CHF | 03.09.2025 |
NAV * | 99.64 CHF | 10.10.2025 |
Issue Price * | 99.64 CHF | 10.10.2025 |
Redemption Price * | 99.64 CHF | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 352'061'507 | |
Attivo della classe *** | 35'055 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -1.13% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | -0.36% |
29.08.2025 - 10.10.2025
29.08.2025 10.10.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems Inc | 2.57% | |
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Simon Property Group Inc | 2.56% | |
ONEOK Inc | 2.56% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 2.53% | |
Qualcomm Inc | 2.53% | |
MediaTek Inc | 2.51% | |
Annaly Capital Management Inc | 2.51% | |
Medtronic PLC | 2.50% | |
Abbott Laboratories | 2.50% | |
Analog Devices Inc | 2.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |