UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-A1-qdist

Dati di base

ISIN LU3142051112
Numero di valore 147479327
Bloomberg Global ID UBGIUIA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-A1-qdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.64 CHF 10.10.2025
Prezzo precedente * 100.88 CHF 09.10.2025
Max 52 settimani * 101.38 CHF 03.10.2025
Min 52 settimani * 99.58 CHF 03.09.2025
NAV * 99.64 CHF 10.10.2025
Issue Price * 99.64 CHF 10.10.2025
Redemption Price * 99.64 CHF 10.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 352'061'507
Attivo della classe *** 35'055
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -1.13% 10.09.2025
10.10.2025
3 mesi -0.36% 29.08.2025
10.10.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cisco Systems Inc 2.57%
Simon Property Group Inc 2.56%
ONEOK Inc 2.56%
Kinder Morgan Inc Class P 2.53%
Qualcomm Inc 2.53%
MediaTek Inc 2.51%
Annaly Capital Management Inc 2.51%
Medtronic PLC 2.50%
Abbott Laboratories 2.50%
Analog Devices Inc 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)