UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-A1-qdist

Détails

ISIN LU3142051112
No. de valeur 147479327
Bloomberg Global ID UBGIUIA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-A1-qdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund primarily invests its assets in equities and other equity interests of small, medium and large-cap companies in developed and emerging markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.69 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 102.66 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 103.05 CHF 06.01.2026
Min 52 semaines * 97.60 CHF 03.09.2025
NAV * 102.69 CHF 08.01.2026
Issue Price * 102.63 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 102.63 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 362'496'400
Actifs de la classe *** 2'585'486
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.03% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.07% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +3.54% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +4.78% 29.08.2025
08.01.2026
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Analog Devices Inc 2.72%
MediaTek Inc 2.52%
Annaly Capital Management Inc 2.51%
Enel SpA 2.51%
Seagate Technology Holdings PLC 2.51%
Medtronic PLC 2.49%
T. Rowe Price Group Inc 2.47%
CME Group Inc Class A 2.47%
Simon Property Group Inc 2.47%
U.S. Bancorp 2.46%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)