| ISIN | LU1808453481 |
|---|---|
| Numero di valore | 41207978 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - Euro Corporate IG Solution ZC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 96.17 EUR | 01.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 96.09 EUR | 30.09.2025 |
| Max 52 settimani * | 96.30 EUR | 08.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 92.95 EUR | 11.03.2025 |
| NAV * | 96.17 EUR | 01.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.23% |
30.12.2024 - 01.10.2025
30.12.2024 01.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.59% |
30.12.2024 - 01.10.2025
30.12.2024 01.10.2025 |
| 1 mese | +0.46% |
01.09.2025 - 01.10.2025
01.09.2025 01.10.2025 |
| 3 mesi | +0.37% |
01.07.2025 - 01.10.2025
01.07.2025 01.10.2025 |
| 6 mesi | +2.56% |
01.04.2025 - 01.10.2025
01.04.2025 01.10.2025 |
| 1 anno | +2.72% |
01.10.2024 - 01.10.2025
01.10.2024 01.10.2025 |
| 2 anni | +11.88% |
02.10.2023 - 01.10.2025
02.10.2023 01.10.2025 |
| 3 anni | +9.82% |
03.10.2022 - 01.10.2025
03.10.2022 01.10.2025 |
| 5 anni | -3.82% |
06.11.2020 - 01.10.2025
06.11.2020 01.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.002% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |