ISIN | LU1808453481 |
---|---|
Valorennummer | 41207978 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Euro Corporate IG Solution ZC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.21 EUR | 09.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 96.30 EUR | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.30 EUR | 08.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.71 EUR | 10.09.2024 |
NAV * | 96.21 EUR | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.27% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.45% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
1 Monat | +0.50% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | +0.56% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | +3.30% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | +3.83% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +11.04% |
13.09.2023 - 09.09.2025
13.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | +7.57% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 Jahre | -3.78% |
06.11.2020 - 09.09.2025
06.11.2020 09.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.002% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |