Alken Fund-Continental Europe SGB1 - GBP

Dati di base

ISIN LU1696658696
Numero di valore 38500490
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund-Continental Europe SGB1 - GBP
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 210.15 GBP 04.09.2025
Prezzo precedente * 209.79 GBP 03.09.2025
Max 52 settimani * 217.80 GBP 22.08.2025
Min 52 settimani * 129.17 GBP 30.10.2024
NAV * 210.15 GBP 04.09.2025
Issue Price * 210.15 GBP 04.09.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +50.36% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +43.26% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese -0.57% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +6.08% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +31.24% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +54.13% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +67.26% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +90.66% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +135.67% 17.11.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)