Alken Fund-Continental Europe SGB1 - GBP

Stammdaten

ISIN LU1696658696
Valorennummer 38500490
Bloomberg Global ID
Fondsname Alken Fund-Continental Europe SGB1 - GBP
Fondsanbieter AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefon: (+352) 260 967 242
Fondsanbieter AFFM S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefon: (+352) 260 967 242
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 209.76 GBP 05.09.2025
Vorheriger Preis * 210.15 GBP 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 217.80 GBP 22.08.2025
52 Wochen Tief * 129.17 GBP 30.10.2024
NAV * 209.76 GBP 05.09.2025
Ausgabepreis * 209.76 GBP 05.09.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +50.09% 31.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +42.49% 31.12.2024
05.09.2025
1 Monat -1.71% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate +5.41% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate +26.37% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr +53.24% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre +67.45% 05.09.2023
05.09.2025
3 Jahre +90.31% 05.09.2022
05.09.2025
5 Jahre +135.24% 17.11.2020
05.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)