PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap SH (EUR) MD

Dati di base

ISIN LU1370680792
Numero di valore 31530694
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap SH (EUR) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.19 EUR 28.07.2025
Prezzo precedente * 22.14 EUR 25.07.2025
Max 52 settimani * 22.19 EUR 28.07.2025
Min 52 settimani * 16.20 EUR 05.08.2024
NAV * 22.19 EUR 28.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.85% 31.12.2024
28.07.2025
Performance YTD (in CHF) +8.83% 31.12.2024
28.07.2025
1 mese +3.16% 30.06.2025
28.07.2025
3 mesi +11.61% 28.04.2025
28.07.2025
6 mesi +11.18% 28.01.2025
28.07.2025
1 anno +12.22% 29.07.2024
28.07.2025
2 anni +27.11% 28.07.2023
28.07.2025
3 anni +40.65% 28.07.2022
28.07.2025
5 anni +58.04% 28.07.2020
28.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.40%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)