PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap SH (EUR) MD

Stammdaten

ISIN LU1370680792
Valorennummer 31530694
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap SH (EUR) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.19 EUR 28.07.2025
Vorheriger Preis * 22.14 EUR 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 22.19 EUR 28.07.2025
52 Wochen Tief * 16.20 EUR 05.08.2024
NAV * 22.19 EUR 28.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.85% 31.12.2024
28.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.83% 31.12.2024
28.07.2025
1 Monat +3.16% 30.06.2025
28.07.2025
3 Monate +11.61% 28.04.2025
28.07.2025
6 Monate +11.18% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr +12.22% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre +27.11% 28.07.2023
28.07.2025
3 Jahre +40.65% 28.07.2022
28.07.2025
5 Jahre +58.04% 28.07.2020
28.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)