| ISIN | CH0047535718 |
|---|---|
| Numero di valore | 4753571 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Nome del fondo | AKB Immobilien Werte CHF Q |
| Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
| Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 231.30 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 230.81 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 233.29 CHF | 15.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 205.73 CHF | 12.11.2024 |
| NAV * | 231.30 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 669'454'812 | |
| Attivo della classe *** | 524'732'717 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.71% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.87% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +3.85% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +6.70% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +11.55% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +35.71% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +34.20% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +27.82% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 2.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 13.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 40.0809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubs (Ch) Property Swissmixed«Sima»Chfdis | 15.76% | |
|---|---|---|
| UBS Siat | 5.27% | |
| UBS LivingPlus | 4.96% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.68% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.56% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.14% | |
| UBS Green Property | 3.74% | |
| Realstone (RSF) | 3.24% | |
| Immofonds Inc | 3.23% | |
| La Foncière Inc | 3.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.15% |
|---|---|
| Data TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |