AKB Immobilien Werte CHF Q

Dati di base

ISIN CH0047535718
Numero di valore 4753571
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Immobilien Werte CHF Q
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 234.99 CHF 18.11.2025
Prezzo precedente * 234.81 CHF 17.11.2025
Max 52 settimani * 236.09 CHF 31.10.2025
Min 52 settimani * 209.44 CHF 21.11.2024
NAV * 234.99 CHF 18.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 693'130'643
Attivo della classe *** 546'046'937
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.39% 31.12.2024
18.11.2025
1 mese +2.82% 20.10.2025
18.11.2025
3 mesi +2.59% 18.08.2025
18.11.2025
6 mesi +3.51% 19.05.2025
18.11.2025
1 anno +12.79% 18.11.2024
18.11.2025
2 anni +35.55% 20.11.2023
18.11.2025
3 anni +35.58% 18.11.2022
18.11.2025
5 anni +26.52% 18.11.2020
18.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 2.38
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 13.20
ADDI 40.0809
ADDI Date 18.11.2025

10 posizioni principali ***

UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 15.49%
UBS Siat 5.30%
UBS LivingPlus 4.84%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.84%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.59%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 4.12%
UBS Green Property 3.71%
Immofonds Inc 3.21%
Realstone (RSF) 3.17%
La Foncière Inc 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)