AKB Immobilien Werte CHF Q

Dati di base

ISIN CH0047535718
Numero di valore 4753571
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Immobilien Werte CHF Q
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 225.86 CHF 04.09.2025
Prezzo precedente * 226.76 CHF 03.09.2025
Max 52 settimani * 230.19 CHF 29.08.2025
Min 52 settimani * 195.65 CHF 09.09.2024
NAV * 225.86 CHF 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 675'850'025
Attivo della classe *** 528'030'534
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.22% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +0.33% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +1.04% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +3.23% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +12.69% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +29.70% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +25.04% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +25.62% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 2.30
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 13.33
ADDI 40.0809
ADDI Date 04.09.2025

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.00%
UBS Siat 5.29%
UBS LivingPlus 4.87%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.81%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.55%
UBS Green Property 3.78%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.52%
Immofonds Inc 3.20%
Realstone (RSF) 3.17%
La Foncière Inc 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)