| ISIN | CH0047535718 |
|---|---|
| Numero di valore | 4753571 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Nome del fondo | AKB Immobilien Werte CHF Q |
| Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
| Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 241.67 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 240.96 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 241.67 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 211.44 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 241.67 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 700'614'728 | |
| Attivo della classe *** | 550'827'823 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.59% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.88% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +6.06% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +6.80% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +9.91% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +28.08% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +32.74% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +22.58% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 2.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 13.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 40.0809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 07.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 15.07% | |
|---|---|---|
| UBS Siat | 5.13% | |
| UBS LivingPlus | 4.81% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.52% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.33% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.18% | |
| UBS Green Property | 3.83% | |
| Realstone (RSF) | 3.28% | |
| Immofonds Inc | 3.27% | |
| Solvalor 61 Inc | 2.97% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.15% |
|---|---|
| Data TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |