AKB Immobilien Werte CHF Q

Stammdaten

ISIN CH0047535718
Valorennummer 4753571
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Immobilien Werte CHF Q
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren zu übertreffen. Mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss § 8 Ziff. 3 lit. c des Allgemeinen Teils, die auf Schweizer Franken lauten, wobei der Anteil der indirekten Anlagen in offene ausländische Immobilienfonds auf 20% beschränkt ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 231.30 CHF 27.10.2025
Vorheriger Preis * 230.81 CHF 24.10.2025
52 Wochen Hoch * 233.29 CHF 15.09.2025
52 Wochen Tief * 205.73 CHF 12.11.2024
NAV * 231.30 CHF 27.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 669'454'812
Anteilsklassevermögen *** 524'732'717
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.71% 31.12.2024
27.10.2025
1 Monat +1.87% 29.09.2025
27.10.2025
3 Monate +3.85% 28.07.2025
27.10.2025
6 Monate +6.70% 28.04.2025
27.10.2025
1 Jahr +11.55% 28.10.2024
27.10.2025
2 Jahre +35.71% 27.10.2023
27.10.2025
3 Jahre +34.20% 27.10.2022
27.10.2025
5 Jahre +27.82% 27.10.2020
27.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 2.41
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 13.33
ADDI 40.0809
ADDI Date 27.10.2025

Top 10 Holdings ***

Ubs (Ch) Property Swissmixed«Sima»Chfdis 15.76%
UBS Siat 5.27%
UBS LivingPlus 4.96%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.68%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.56%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 4.14%
UBS Green Property 3.74%
Realstone (RSF) 3.24%
Immofonds Inc 3.23%
La Foncière Inc 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)