| ISIN | CH0047535718 |
|---|---|
| Valorennummer | 4753571 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Fondsname | AKB Immobilien Werte CHF Q |
| Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
| Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
| Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
| Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren zu übertreffen. Mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss § 8 Ziff. 3 lit. c des Allgemeinen Teils, die auf Schweizer Franken lauten, wobei der Anteil der indirekten Anlagen in offene ausländische Immobilienfonds auf 20% beschränkt ist. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 231.30 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 230.81 CHF | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 233.29 CHF | 15.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 205.73 CHF | 12.11.2024 |
| NAV * | 231.30 CHF | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 669'454'812 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 524'732'717 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.71% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.87% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +3.85% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +6.70% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +11.55% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +35.71% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +34.20% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | +27.82% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 2.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 13.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 40.0809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubs (Ch) Property Swissmixed«Sima»Chfdis | 15.76% | |
|---|---|---|
| UBS Siat | 5.27% | |
| UBS LivingPlus | 4.96% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.68% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.56% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.14% | |
| UBS Green Property | 3.74% | |
| Realstone (RSF) | 3.24% | |
| Immofonds Inc | 3.23% | |
| La Foncière Inc | 3.06% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.15% |
|---|---|
| Datum TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |