ISIN | IE00012BKC16 |
---|---|
Numero di valore | 140605714 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Impax Global Emerging Markets Opportunities Sterling 'X' Accumulation |
Offerente del fondo |
Impax Asset Management Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Offerente del fondo | Impax Asset Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth through an actively managed portfolio of equities from issuers across Emerging Market Countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.21 GBP | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1.20 GBP | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1.21 GBP | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 0.90 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 1.21 GBP | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'845'357 | |
Attivo della classe *** | 1'179 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +7.75% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +18.07% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +34.78% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +21.14% |
13.01.2025 - 09.10.2025
13.01.2025 09.10.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.47% | |
---|---|---|
AIA Group Ltd | 3.86% | |
Naspers Ltd Class N | 3.84% | |
Delta Electronics Inc | 3.11% | |
MercadoLibre Inc | 3.08% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.07% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.06% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 2.92% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.79% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |