Impax Global Emerging Markets Opportunities Sterling 'X' Accumulation

Stammdaten

ISIN IE00012BKC16
Valorennummer 140605714
Bloomberg Global ID
Fondsname Impax Global Emerging Markets Opportunities Sterling 'X' Accumulation
Fondsanbieter Impax Asset Management Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Fondsanbieter Impax Asset Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth through an actively managed portfolio of equities from issuers across Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.28 GBP 20.01.2026
Vorheriger Preis * 1.29 GBP 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 1.30 GBP 16.01.2026
52 Wochen Tief * 0.90 GBP 08.04.2025
NAV * 1.28 GBP 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'931'367
Anteilsklassevermögen *** 1'232
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.90% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.29% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +5.53% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +7.04% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +21.71% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +23.96% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +28.06% 13.01.2025
20.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.54%
Samsung Electronics Co Ltd 5.95%
AIA Group Ltd 4.08%
Naspers Ltd Class N 4.07%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.35%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 3.33%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.03%
Trip.com Group Ltd 2.96%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.87%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)