| ISIN | IE00063EAXF1 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund US Dollar A |
| Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
| Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.08 USD | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.02 USD | 01.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 13.32 USD | 19.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.94 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 13.08 USD | 02.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 20'774'019 | |
| Attivo della classe *** | 815'441 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.75% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.67% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
| 1 mese | +0.77% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 mesi | +0.50% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 mesi | +11.14% |
03.06.2025 - 02.12.2025
03.06.2025 02.12.2025 |
| 1 anno | +8.55% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 anni | +14.22% |
16.07.2024 - 02.12.2025
16.07.2024 02.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc | 3.43% | |
|---|---|---|
| Booking Holdings Inc | 3.26% | |
| Federal Signal Corp | 3.25% | |
| Sterling Infrastructure Inc | 3.25% | |
| Cummins Inc | 3.21% | |
| AutoZone Inc | 3.20% | |
| AutoNation Inc | 3.18% | |
| Northern Trust Global US Dollar A | 2.97% | |
| C.H. Robinson Worldwide Inc | 2.87% | |
| Construction Partners Inc Class A | 2.73% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.05% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |