| ISIN | IE00063EAXF1 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund US Dollar A |
| Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
| Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
| Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 13.02 USD | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 12.79 USD | 07.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 13.32 USD | 19.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.94 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 13.02 USD | 10.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 20'833'803 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 811'712 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +14.21% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.38% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
| 1 Monat | +1.02% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 Monate | +2.01% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 Monate | +9.83% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 Jahr | +8.44% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 Jahre | +13.68% |
16.07.2024 - 10.11.2025
16.07.2024 10.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure Inc | 4.17% | |
|---|---|---|
| AutoZone Inc | 3.69% | |
| Uber Technologies Inc | 3.52% | |
| AutoNation Inc | 3.49% | |
| Booking Holdings Inc | 3.46% | |
| Federal Signal Corp | 3.30% | |
| O'Reilly Automotive Inc | 3.09% | |
| Blue Bird Corp | 3.04% | |
| Cummins Inc | 3.03% | |
| Construction Partners Inc Class A | 3.02% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.05% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |