Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund US Dollar A

Stammdaten

ISIN IE00063EAXF1
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund US Dollar A
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.14 USD 05.09.2025
Vorheriger Preis * 12.97 USD 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 13.28 USD 28.08.2025
52 Wochen Tief * 9.94 USD 09.04.2025
NAV * 13.14 USD 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'687'841
Anteilsklassevermögen *** 826'521
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.23% 31.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.32% 31.12.2024
05.09.2025
1 Monat +5.88% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate +9.56% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate +15.49% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr +16.44% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre +14.69% 16.07.2024
05.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal Signal Corp 4.29%
Booking Holdings Inc 3.67%
Sterling Infrastructure Inc 3.44%
AutoZone Inc 3.40%
AutoNation Inc 3.24%
Uber Technologies Inc 3.24%
O'Reilly Automotive Inc 2.96%
ID Logistics 2.93%
BYD Co Ltd Class H 2.93%
DSV AS 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.05%
Datum TER *** 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)