Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Hedged A Shares

Dati di base

ISIN IE0006E25O70
Numero di valore 59628571
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Hedged A Shares
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve capital growth in excess of the Index (net of fees) over rolling 5 year periods and to generate a positive impact by investing in companies that have the potential to address the world’s major social and environmental challenges.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 0.64 EUR 08.09.2025
Prezzo precedente * 0.63 EUR 05.09.2025
Max 52 settimani * 0.72 EUR 19.09.2024
Min 52 settimani * 0.53 EUR 07.04.2025
NAV * 0.64 EUR 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'150'324
Attivo della classe *** 70'670
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.57% 31.12.2024
08.09.2025
Performance YTD (in CHF) +2.00% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +0.79% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi -1.54% 09.06.2025
08.09.2025
6 mesi +4.76% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno -7.67% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni -14.13% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni -11.14% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni -31.25% 22.03.2021
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lonza Group Ltd 3.50%
Xylem Inc 3.47%
Monolithic Power Systems Inc 3.30%
Stantec Inc 3.30%
Wise PLC Class A 3.28%
PTC Inc 3.28%
Beazley PLC 3.25%
Befesa SA Bearer Shares 3.22%
Qiagen NV 3.18%
Bright Horizons Family Solutions Inc 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.41%
Data TER *** 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)