ISIN | IE0006E25O70 |
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Numero di valore | 59628571 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Hedged A Shares |
Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve capital growth in excess of the Index (net of fees) over rolling 5 year periods and to generate a positive impact by investing in companies that have the potential to address the world’s major social and environmental challenges. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 0.64 EUR | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 0.63 EUR | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 0.72 EUR | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 0.53 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 0.64 EUR | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'150'324 | |
Attivo della classe *** | 70'670 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.57% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.00% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +0.79% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | -1.54% |
09.06.2025 - 08.09.2025
09.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +4.76% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | -7.67% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | -14.13% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | -11.14% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | -31.25% |
22.03.2021 - 08.09.2025
22.03.2021 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lonza Group Ltd | 3.50% | |
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Xylem Inc | 3.47% | |
Monolithic Power Systems Inc | 3.30% | |
Stantec Inc | 3.30% | |
Wise PLC Class A | 3.28% | |
PTC Inc | 3.28% | |
Beazley PLC | 3.25% | |
Befesa SA Bearer Shares | 3.22% | |
Qiagen NV | 3.18% | |
Bright Horizons Family Solutions Inc | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.41% |
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Data TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |