ISIN | IE0006E25O70 |
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Valorennummer | 59628571 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Hedged A Shares |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to achieve capital growth in excess of the Index (net of fees) over rolling 5 year periods and to generate a positive impact by investing in companies that have the potential to address the world’s major social and environmental challenges. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 0.63 EUR | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 0.63 EUR | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 0.72 EUR | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 0.53 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 0.63 EUR | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'150'324 | |
Anteilsklassevermögen *** | 70'670 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.93% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.46% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | -0.47% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | -1.71% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +3.43% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | -9.43% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | -17.23% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | -10.45% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | -31.68% |
22.03.2021 - 05.09.2025
22.03.2021 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lonza Group Ltd | 3.50% | |
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Xylem Inc | 3.47% | |
Monolithic Power Systems Inc | 3.30% | |
Stantec Inc | 3.30% | |
Wise PLC Class A | 3.28% | |
PTC Inc | 3.28% | |
Beazley PLC | 3.25% | |
Befesa SA Bearer Shares | 3.22% | |
Qiagen NV | 3.18% | |
Bright Horizons Family Solutions Inc | 2.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.41% |
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Datum TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |