UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc

Dati di base

ISIN IE00BMBX8N07
Numero di valore 56674132
Bloomberg Global ID UMUSAUA ID
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being the MSCI USA Index Net Total Return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 198.71 USD 11.09.2025
Prezzo precedente * 197.04 USD 10.09.2025
Max 52 settimani * 198.71 USD 11.09.2025
Min 52 settimani * 148.94 USD 08.04.2025
NAV * 198.71 USD 11.09.2025
Issue Price * 198.67 USD 11.09.2025
Redemption Price * 198.75 USD 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'305'568'591
Attivo della classe *** 1'526'533'614
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.02% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) -0.92% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +3.52% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +9.76% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +19.32% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +12.52% 30.12.2024
11.09.2025
2 anni +12.52% 30.12.2024
11.09.2025
3 anni +66.88% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +96.59% 09.10.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mssfudtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfudtr1 Trs Usd R F 48.50%
Mssfudtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfudtr2 Trs Usd R V 48.03%
Mssfertr2 Trs Eur R V 00meurib Mssfertr2 Trs Eur R V 37.79%
Mssfertr1 Trs Eur R F 1.00000 Mssfertr1 Trs Eur R F 33.27%
Mssfcftr2 Trs Chf R V 00msaron Mssfcftr2 Trs Chf R V 12.76%
Mssfcftr1 Trs Chf R F 1.00000 Mssfcftr1 Trs Chf R F 10.45%
Msfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfustr1 Trs Usd R F 5.68%
Msfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfustr2 Trs Usd R V 5.64%
Alphabet Inc Class A 5.64%
Microsoft Corp 5.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)