| ISIN | IE00BMBX8N07 |
|---|---|
| Numero di valore | 56674132 |
| Bloomberg Global ID | UMUSAUA ID |
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being the MSCI USA Index Net Total Return). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 205.41 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 204.03 USD | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 207.95 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 148.94 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 205.41 USD | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 205.37 USD | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | 205.45 USD | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'403'750'224 | |
| Attivo della classe *** | 1'587'496'144 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.83% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.49% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mese | -1.03% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +5.44% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +15.47% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | +16.31% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +16.31% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
| 3 anni | +16.31% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
| 5 anni | +95.12% |
27.11.2020 - 26.11.2025
27.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mssfudtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfudtr1 Trs Usd R F | 46.52% | |
|---|---|---|
| Mssfudtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfudtr2 Trs Usd R V | 46.10% | |
| Mssfertr2 Trs Eur R V 00meurib Mssfertr2 Trs Eur R V | 41.35% | |
| Mssfertr1 Trs Eur R F 1.00000 Mssfertr1 Trs Eur R F | 36.07% | |
| Mssfcftr2 Trs Chf R V 00msaron Mssfcftr2 Trs Chf R V | 12.47% | |
| Mssfcftr1 Trs Chf R F 1.00000 Mssfcftr1 Trs Chf R F | 10.10% | |
| NVIDIA Corp | 6.83% | |
| Microsoft Corp | 5.47% | |
| Msfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfustr1 Trs Usd R F | 5.31% | |
| Msfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfustr2 Trs Usd R V | 5.26% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |