UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc

Stammdaten

ISIN IE00BMBX8N07
Valorennummer 56674132
Bloomberg Global ID UMUSAUA ID
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being the MSCI USA Index Net Total Return).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 198.71 USD 11.09.2025
Vorheriger Preis * 197.04 USD 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 198.71 USD 11.09.2025
52 Wochen Tief * 148.94 USD 08.04.2025
NAV * 198.71 USD 11.09.2025
Ausgabepreis * 198.67 USD 11.09.2025
Rücknahmepreis * 198.75 USD 11.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'305'568'591
Anteilsklassevermögen *** 1'526'533'614
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.02% 31.12.2024
11.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.92% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +3.52% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +9.76% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +19.32% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +12.52% 30.12.2024
11.09.2025
2 Jahre +12.52% 30.12.2024
11.09.2025
3 Jahre +66.88% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre +96.59% 09.10.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mssfudtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfudtr1 Trs Usd R F 48.50%
Mssfudtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfudtr2 Trs Usd R V 48.03%
Mssfertr2 Trs Eur R V 00meurib Mssfertr2 Trs Eur R V 37.79%
Mssfertr1 Trs Eur R F 1.00000 Mssfertr1 Trs Eur R F 33.27%
Mssfcftr2 Trs Chf R V 00msaron Mssfcftr2 Trs Chf R V 12.76%
Mssfcftr1 Trs Chf R F 1.00000 Mssfcftr1 Trs Chf R F 10.45%
Msfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfustr1 Trs Usd R F 5.68%
Msfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfustr2 Trs Usd R V 5.64%
Alphabet Inc Class A 5.64%
Microsoft Corp 5.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)