ISIN | LU3111886746 |
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Numero di valore | 146738825 |
Bloomberg Global ID | VOVBOHI LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible GBP |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.18 GBP | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.43 GBP | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 101.22 GBP | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 99.38 GBP | 19.08.2025 |
NAV * | 100.18 GBP | 25.09.2025 |
Issue Price * | 100.18 GBP | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 100.18 GBP | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'737'247 | |
Attivo della classe *** | 1'002 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.16% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | +0.18% |
12.08.2025 - 25.09.2025
12.08.2025 25.09.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aust 10y Bond Fut Sep25 | 25.95% | |
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Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J | 24.48% | |
Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra | 21.15% | |
Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 18.40% | |
Long Gilt Future Dec 25 | 17.52% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.069% | 8.01% | |
Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.022% | 7.86% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 7.33% | |
European Union 0% | 6.62% | |
Berlin (City/Land Of) 2.036% | 6.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |