Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)

Dati di base

ISIN LU3111886746
Numero di valore 146738825
Bloomberg Global ID VOVBOHI LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible GBP
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.07 GBP 04.09.2025
Prezzo precedente * 99.77 GBP 03.09.2025
Max 52 settimani * 100.29 GBP 28.08.2025
Min 52 settimani * 99.38 GBP 19.08.2025
NAV * 100.07 GBP 04.09.2025
Issue Price * 100.07 GBP 04.09.2025
Redemption Price * 100.07 GBP 04.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'737'247
Attivo della classe *** 1'002
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.07% 12.08.2025
04.09.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J 38.17%
Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra 32.09%
Euro OAT Future Sept 25 12.08%
Aust 10y Bond Fut Sep25 10.55%
Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR 8.55%
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.069% 7.85%
Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.039% 7.74%
Long Gilt Future Sep25 7.62%
European Union 0% 6.50%
Berlin Hyp AG 1.25% 6.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)