Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)

Détails

ISIN LU3111886746
No. de valeur 146738825
Bloomberg Global ID VOVBOHI LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible GBP
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.18 GBP 25.09.2025
Prix précédent * 100.43 GBP 24.09.2025
Max 52 semaines * 101.22 GBP 11.09.2025
Min 52 semaines * 99.38 GBP 19.08.2025
NAV * 100.18 GBP 25.09.2025
Issue Price * 100.18 GBP 25.09.2025
Redemption Price * 100.18 GBP 25.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 54'737'247
Actifs de la classe *** 1'002
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.16% 25.08.2025
25.09.2025
3 mois +0.18% 12.08.2025
25.09.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aust 10y Bond Fut Sep25 25.95%
Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J 24.48%
Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra 21.15%
Us 10yr Note (Cbt)dec25 18.40%
Long Gilt Future Dec 25 17.52%
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.069% 8.01%
Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.022% 7.86%
Euro OAT Future Sept 25 7.33%
European Union 0% 6.62%
Berlin (City/Land Of) 2.036% 6.28%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)