ISIN | LU1645380442 |
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Numero di valore | 37504784 |
Bloomberg Global ID | INF1A IM |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (Series-L) (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.54 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.54 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 8.58 EUR | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 8.52 EUR | 15.08.2025 |
NAV * | 8.54 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 245'292'815 | |
Attivo della classe *** | 51'902'028 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -0.13% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +0.10% |
16.07.2025 - 04.09.2025
16.07.2025 04.09.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 8.10% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 6.82% | |
France (Republic Of) | 6.63% | |
Spain (Kingdom of) | 6.11% | |
France (Republic Of) | 5.96% | |
Spain (Kingdom of) | 5.90% | |
Spain (Kingdom of) | 5.34% | |
France (Republic Of) | 5.23% | |
Italy (Republic Of) | 5.04% | |
France (Republic Of) | 4.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |