ISIN | LU1645380442 |
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Valorennummer | 37504784 |
Bloomberg Global ID | INF1A IM |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF hat zum Ziel, die Preisund Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (Series-L) (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.54 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.54 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.58 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.52 EUR | 15.08.2025 |
NAV * | 8.54 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 245'292'815 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'902'028 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -0.13% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +0.10% |
16.07.2025 - 04.09.2025
16.07.2025 04.09.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 8.10% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 6.82% | |
France (Republic Of) | 6.63% | |
Spain (Kingdom of) | 6.11% | |
France (Republic Of) | 5.96% | |
Spain (Kingdom of) | 5.90% | |
Spain (Kingdom of) | 5.34% | |
France (Republic Of) | 5.23% | |
Italy (Republic Of) | 5.04% | |
France (Republic Of) | 4.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |