| ISIN | LU3134538472 |
|---|---|
| Numero di valore | 147266950 |
| Bloomberg Global ID | UBSMESA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR I-A SSP acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Advanced Europe Small Cap |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo Index Tracker Fund è gestito passivamente e punta a replicare la performance dell'indice MSCI Europe Small Cap. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 98.65 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99.68 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 102.59 EUR | 22.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 98.03 EUR | 03.09.2025 |
| NAV * | 98.65 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 238'190'789 | |
| Attivo della classe *** | 10'109 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | -3.08% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | -3.24% |
19.08.2025 - 06.11.2025
19.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | - | - |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.58% | |
|---|---|---|
| Bankinter SA | 1.44% | |
| SPIE SA | 1.29% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | 1.26% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 1.05% | |
| thyssenkrupp AG | 0.98% | |
| Ackermans & Van Haaren NV | 0.96% | |
| SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 0.91% | |
| Andritz AG | 0.89% | |
| Elia Group SA/NV | 0.87% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.33% |
| Ongoing Charges *** | 0.33% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |