| ISIN | LU3134538472 |
|---|---|
| Valorennummer | 147266950 |
| Bloomberg Global ID | UBSMESA LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR I-A SSP acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe Small Cap |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the MSCI EMU Small Cap Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Small Cap Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 98.65 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 99.68 EUR | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 102.59 EUR | 22.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 98.03 EUR | 03.09.2025 |
| NAV * | 98.65 EUR | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 238'190'789 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'109 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | -3.08% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | -3.24% |
19.08.2025 - 06.11.2025
19.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.58% | |
|---|---|---|
| Bankinter SA | 1.44% | |
| SPIE SA | 1.29% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | 1.26% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 1.05% | |
| thyssenkrupp AG | 0.98% | |
| Ackermans & Van Haaren NV | 0.96% | |
| SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 0.91% | |
| Andritz AG | 0.89% | |
| Elia Group SA/NV | 0.87% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.33% |
| Ongoing Charges *** | 0.33% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |