GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth OE

Dati di base

ISIN LU2053857897
Numero di valore 50053679
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth OE
Offerente del fondo Bruno Walter Finance SA Avenue de Belmont 33
1820 Montreux
Web: https://www.walterfinance.ch
Offerente del fondo Bruno Walter Finance SA
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) Miavest
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 349.47 USD 08.08.2025
Prezzo precedente * 349.46 USD 07.08.2025
Max 52 settimani * 355.08 USD 28.07.2025
Min 52 settimani * 256.02 USD 08.04.2025
NAV * 349.47 USD 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.93% 30.12.2024
08.08.2025
Performance YTD (in CHF) +1.83% 30.12.2024
08.08.2025
1 mese +2.32% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +15.88% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +5.78% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +25.66% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +35.67% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +39.38% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni +40.10% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)