ISIN | LU2053857897 |
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Numero di valore | 50053679 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth OE |
Offerente del fondo |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
Offerente del fondo | Bruno Walter Finance SA |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | Miavest |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 354.64 USD | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 352.63 USD | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 357.03 USD | 28.08.2025 |
Min 52 settimani * | 256.02 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 354.64 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.62% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.95% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +1.30% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +9.87% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +16.58% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +25.25% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +38.81% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +54.80% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +42.75% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |