GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth OE

Stammdaten

ISIN LU2053857897
Valorennummer 50053679
Bloomberg Global ID
Fondsname GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth OE
Fondsanbieter Bruno Walter Finance SA Avenue de Belmont 33
1820 Montreux
Web: https://www.walterfinance.ch
Fondsanbieter Bruno Walter Finance SA
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) Miavest
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 349.47 USD 08.08.2025
Vorheriger Preis * 349.46 USD 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 355.08 USD 28.07.2025
52 Wochen Tief * 256.02 USD 08.04.2025
NAV * 349.47 USD 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.93% 30.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.83% 30.12.2024
08.08.2025
1 Monat +2.32% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +15.88% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +5.78% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +25.66% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +35.67% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +39.38% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +40.10% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)