GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth OE

Stammdaten

ISIN LU2053857897
Valorennummer 50053679
Bloomberg Global ID
Fondsname GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth OE
Fondsanbieter Bruno Walter Finance SA Avenue de Belmont 33
1820 Montreux
Web: https://www.walterfinance.ch
Fondsanbieter Bruno Walter Finance SA
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) Miavest
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 389.46 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 394.03 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 396.77 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 256.02 USD 08.04.2025
NAV * 389.46 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.82% 30.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.73% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.81% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.64% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +14.03% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +25.56% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +47.24% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +66.36% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +30.56% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)