ISIN | LU1864133936 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alken Fund-Global Convertible SGBh - GBP |
Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
Offerente del fondo | AFFM S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.18 GBP | 13.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.58 GBP | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 112.18 GBP | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 97.91 GBP | 14.08.2024 |
NAV * | 112.18 GBP | 13.08.2025 |
Issue Price * | 112.18 GBP | 13.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.62% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.48% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mese | +2.11% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | +4.93% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mesi | +6.00% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 anno | +14.87% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 anni | +23.03% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 anni | +24.11% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 anni | +13.84% |
07.10.2021 - 13.08.2025
07.10.2021 13.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |