ISIN | LU1176837026 |
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Numero di valore | 26967179 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR |
Offerente del fondo |
Sectoral Asset Management Inc
1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610 QC H3A 2R7 Montreal Canada Telefono: +1 514 849 8777 E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com |
Offerente del fondo | Sectoral Asset Management Inc |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.61 EUR | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.70 EUR | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 10.73 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 7.97 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 9.61 EUR | 28.08.2025 |
Issue Price * | 9.61 EUR | 28.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.54% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.97% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mese | +3.89% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +11.61% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | -6.70% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | -7.68% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +0.84% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | -0.10% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | +5.84% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.39% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |