Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR

Stammdaten

ISIN LU1176837026
Valorennummer 26967179
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR
Fondsanbieter Sectoral Asset Management Inc 1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610
QC H3A 2R7 Montreal
Canada
Telefon: +1 514 849 8777
E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com
Fondsanbieter Sectoral Asset Management Inc
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.07 EUR 30.12.2025
Vorheriger Preis * 12.17 EUR 29.12.2025
52 Wochen Hoch * 12.54 EUR 28.11.2025
52 Wochen Tief * 7.97 EUR 10.04.2025
NAV * 12.07 EUR 30.12.2025
Ausgabepreis * 12.07 EUR 30.12.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.41% 31.12.2024
30.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +21.10% 31.12.2024
30.12.2025
1 Monat -1.47% 01.12.2025
30.12.2025
3 Monate +16.62% 30.09.2025
30.12.2025
6 Monate +39.38% 30.06.2025
30.12.2025
1 Jahr +23.29% 30.12.2024
30.12.2025
2 Jahre +19.74% 02.01.2024
30.12.2025
3 Jahre +24.05% 30.12.2022
30.12.2025
5 Jahre +15.95% 30.12.2020
30.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)