Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR

Stammdaten

ISIN LU1176837026
Valorennummer 26967179
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR
Fondsanbieter Sectoral Asset Management Inc 1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610
QC H3A 2R7 Montreal
Canada
Telefon: +1 514 849 8777
E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com
Fondsanbieter Sectoral Asset Management Inc
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.16 EUR 10.12.2025
Vorheriger Preis * 12.04 EUR 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 12.54 EUR 28.11.2025
52 Wochen Tief * 7.97 EUR 10.04.2025
NAV * 12.16 EUR 10.12.2025
Ausgabepreis * 12.16 EUR 10.12.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.33% 31.12.2024
10.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +22.73% 31.12.2024
10.12.2025
1 Monat +4.65% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate +22.70% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate +33.92% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr +17.83% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre +32.17% 11.12.2023
10.12.2025
3 Jahre +21.00% 12.12.2022
10.12.2025
5 Jahre +19.80% 10.12.2020
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)