ISIN | LU3099149372 |
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Numero di valore | 146088089 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Health HI CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 199.50 CHF | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 200.83 CHF | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 206.49 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 191.35 CHF | 06.08.2025 |
NAV * | 199.50 CHF | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 369'331'215 | |
Attivo della classe *** | 12'140 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +3.48% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | -3.22% |
03.07.2025 - 08.09.2025
03.07.2025 08.09.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Boston Scientific Corp | 7.40% | |
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Lonza Group Ltd | 5.49% | |
Eli Lilly and Co | 4.99% | |
Intuitive Surgical Inc | 4.91% | |
Danaher Corp | 4.82% | |
Garmin Ltd | 4.13% | |
Planet Fitness Inc Class A | 4.01% | |
AstraZeneca PLC | 3.82% | |
Steris PLC | 3.72% | |
Haleon PLC | 3.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.14% |
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Data TER *** | 31.07.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |