| ISIN | LU3099149372 |
|---|---|
| Valorennummer | 146088089 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet - Longevity HI CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 189.51 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 192.27 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 206.49 CHF | 24.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 189.51 CHF | 20.01.2026 |
| NAV * | 189.51 CHF | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 411'637'662 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'319'978 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -4.94% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -4.75% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | -5.58% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | -4.76% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | -8.06% |
03.07.2025 - 20.01.2026
03.07.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | 5.19% | |
|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc | 5.09% | |
| SAP SE | 4.50% | |
| Microsoft Corp | 4.40% | |
| AstraZeneca PLC | 4.30% | |
| Intuitive Surgical Inc | 4.30% | |
| Eli Lilly and Co | 3.62% | |
| Welltower Inc | 3.60% | |
| ServiceNow Inc | 3.58% | |
| Boston Scientific Corp | 3.55% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.14% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.14% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |