UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU3072864245
Numero di valore 145010516
Bloomberg Global ID UBMCUIX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.55 USD 06.08.2025
Prezzo precedente * 102.97 USD 05.08.2025
Max 52 settimani * 103.93 USD 04.08.2025
Min 52 settimani * 99.68 USD 15.07.2025
NAV * 103.55 USD 06.08.2025
Issue Price * 103.55 USD 06.08.2025
Redemption Price * 103.55 USD 06.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 259'781'944
Attivo della classe *** 8'292'103
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +3.88% 15.07.2025
06.08.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cencora Inc 3.25%
Quanta Services Inc 3.14%
LPL Financial Holdings Inc 3.08%
Fair Isaac Corp 3.00%
Zscaler Inc 2.89%
Royal Caribbean Group 2.77%
Broadridge Financial Solutions Inc 2.77%
HubSpot Inc 2.64%
Burlington Stores Inc 2.63%
DraftKings Inc Ordinary Shares - Class A 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)