| ISIN | LU3072864245 |
|---|---|
| Numero di valore | 145010516 |
| Bloomberg Global ID | UBMCUIX LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.04 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.27 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 106.24 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.68 USD | 15.07.2025 |
| NAV * | 103.04 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 103.04 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 103.04 USD | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 254'496'262 | |
| Attivo della classe *** | 8'360'255 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | -0.91% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | -0.74% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +3.37% |
15.07.2025 - 30.10.2025
15.07.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | 4.32% | |
|---|---|---|
| Cencora Inc | 3.90% | |
| Vertiv Holdings Co Class A | 3.56% | |
| Fair Isaac Corp | 2.80% | |
| Zscaler Inc | 2.73% | |
| LPL Financial Holdings Inc | 2.73% | |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 2.67% | |
| DraftKings Inc Ordinary Shares - Class A | 2.59% | |
| Pinterest Inc Class A | 2.48% | |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.40% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |