UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-X-acc

Détails

ISIN LU3072864245
No. de valeur 145010516
Bloomberg Global ID UBMCUIX LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 20 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.04 USD 08.01.2026
Prix précédent * 104.05 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 106.24 USD 27.10.2025
Min 52 semaines * 97.35 USD 20.11.2025
NAV * 103.04 USD 08.01.2026
Issue Price * 103.04 USD 08.01.2026
Redemption Price * 103.04 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 248'877'800
Actifs de la classe *** 8'164'950
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.45% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.18% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois -0.04% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois -1.58% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +3.37% 15.07.2025
08.01.2026
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cencora Inc 4.68%
Vertiv Holdings Co Class A 3.80%
Royal Caribbean Group 3.61%
LPL Financial Holdings Inc 2.99%
Fair Isaac Corp 2.95%
IDEXX Laboratories Inc 2.80%
Hilton Worldwide Holdings Inc 2.66%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 2.45%
The Cooper Companies Inc 2.41%
Burlington Stores Inc 2.39%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)