SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund C

Dati di base

ISIN LU3092055535
Numero di valore 145858738
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund C
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to out-perform the Dow Jones Islamic Market Europe 5/10/40 Capped Index (USD) TR (Bloomberg ticker code: DJIEDUUT) (the "Benchmark") over the long term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.31 USD 18.09.2025
Prezzo precedente * 96.39 USD 17.09.2025
Max 52 settimani * 101.18 USD 10.07.2025
Min 52 settimani * 93.32 USD 06.08.2025
NAV * 97.31 USD 18.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'163'657
Attivo della classe *** 952
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.91% 18.08.2025
18.09.2025
3 mesi -2.68% 08.07.2025
18.09.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Air Liquide SA 5.70%
Amadeus IT Group SA 5.61%
Schneider Electric SE 5.35%
ASML Holding NV 5.06%
Essilorluxottica 4.88%
L'Oreal SA 4.83%
Experian PLC 4.61%
SAP SE 4.38%
Nestle SA 4.38%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)