SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund C

Stammdaten

ISIN LU3092055535
Valorennummer 145858738
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund C
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to out-perform the Dow Jones Islamic Market Europe 5/10/40 Capped Index (USD) TR (Bloomberg ticker code: DJIEDUUT) (the "Benchmark") over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.31 USD 18.09.2025
Vorheriger Preis * 96.39 USD 17.09.2025
52 Wochen Hoch * 101.18 USD 10.07.2025
52 Wochen Tief * 93.32 USD 06.08.2025
NAV * 97.31 USD 18.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'163'657
Anteilsklassevermögen *** 952
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.91% 18.08.2025
18.09.2025
3 Monate -2.68% 08.07.2025
18.09.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Air Liquide SA 5.70%
Amadeus IT Group SA 5.61%
Schneider Electric SE 5.35%
ASML Holding NV 5.06%
Essilorluxottica 4.88%
L'Oreal SA 4.83%
Experian PLC 4.61%
SAP SE 4.38%
Nestle SA 4.38%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)