| ISIN | LU2733028166 |
|---|---|
| Numero di valore | 131334197 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy A Dis |
| Offerente del fondo |
Veritas Asset Management (UK) Limited
Dublin 2, Irlanda |
| Offerente del fondo | Veritas Asset Management (UK) Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to protect and significantly grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 101.51 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.16 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 111.41 USD | 04.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 94.56 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 101.51 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 101.51 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 372'135'844 | |
| Attivo della classe *** | 150'280'645 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -3.41% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -14.71% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | -1.33% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | -4.41% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | -0.87% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | -5.53% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | -0.54% |
18.07.2024 - 30.10.2025
18.07.2024 30.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 5.33% | |
|---|---|---|
| Experian PLC | 5.28% | |
| Mastercard Inc Class A | 4.84% | |
| Marsh & McLennan Companies Inc | 4.45% | |
| Amazon.com Inc | 4.42% | |
| Intuit Inc | 4.41% | |
| Tractor Supply Co | 4.14% | |
| Labcorp Holdings Inc | 4.09% | |
| Cadence Design Systems Inc | 3.98% | |
| London Stock Exchange Group PLC | 3.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.75% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |