| ISIN | LU2733028166 |
|---|---|
| Valorennummer | 131334197 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PROTEA - Navera Global Equity Strategy A (Dis |
| Fondsanbieter |
Veritas Asset Management (UK) Limited
Dublin 2, Irland |
| Fondsanbieter | Veritas Asset Management (UK) Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to protect and significantly grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 101.19 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 100.70 USD | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 111.41 USD | 04.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 94.56 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 101.19 USD | 28.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 101.19 USD | 28.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 367'814'821 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 148'804'700 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -3.71% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -14.80% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 Monat | -3.29% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 Monate | -4.38% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 Monate | -2.97% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 Jahr | -8.59% |
29.11.2024 - 28.11.2025
29.11.2024 28.11.2025 |
| 2 Jahre | -0.86% |
18.07.2024 - 28.11.2025
18.07.2024 28.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 5.39% | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 4.97% | |
| Experian PLC | 4.97% | |
| Mastercard Inc Class A | 4.76% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.54% | |
| Intuitive Surgical Inc | 4.51% | |
| Intuit Inc | 4.36% | |
| London Stock Exchange Group PLC | 4.27% | |
| Tractor Supply Co | 3.99% | |
| Marsh & McLennan Companies Inc | 3.98% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.75% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |