| ISIN | LU2733028166 |
|---|---|
| Valorennummer | 131334197 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PROTEA - Navera Global Equity Strategy A (Dis |
| Fondsanbieter |
Veritas Asset Management (UK) Limited
Dublin 2, Irland |
| Fondsanbieter | Veritas Asset Management (UK) Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to protect and significantly grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 102.09 USD | 22.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 101.54 USD | 19.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 110.63 USD | 30.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 94.56 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 102.09 USD | 22.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 102.09 USD | 22.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 365'319'753 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 147'530'644 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -2.85% |
31.12.2024 - 22.12.2025
31.12.2024 22.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -15.26% |
31.12.2024 - 22.12.2025
31.12.2024 22.12.2025 |
| 1 Monat | +2.56% |
24.11.2025 - 22.12.2025
24.11.2025 22.12.2025 |
| 3 Monate | -1.76% |
22.09.2025 - 22.12.2025
22.09.2025 22.12.2025 |
| 6 Monate | -2.89% |
24.06.2025 - 22.12.2025
24.06.2025 22.12.2025 |
| 1 Jahr | -3.64% |
23.12.2024 - 22.12.2025
23.12.2024 22.12.2025 |
| 2 Jahre | +0.03% |
18.07.2024 - 22.12.2025
18.07.2024 22.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc Class A | 5.57% | |
|---|---|---|
| Experian PLC | 5.39% | |
| Amazon.com Inc | 5.00% | |
| Microsoft Corp | 4.90% | |
| Intuit Inc | 4.86% | |
| Marsh & McLennan Companies Inc | 4.71% | |
| Intuitive Surgical Inc | 4.42% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.35% | |
| London Stock Exchange Group PLC | 4.26% | |
| Tractor Supply Co | 4.25% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.75% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |